연구보고|깊게 잡은 인플레이션과 데드캣 바운스 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 증시는 금요일(2022년10월14일) 하락으로 마감하였는데 미시간대 조사에서 인플레이션이 여전히 상승하는 것으로 확인되었기 때문입니다.  

사상 초유의 주가 반전을 거듭한 하루 만에 시장이 이성을 되찾고 하락세를 이어갔습니다.  

미국이 목요일(2022년 10월 13일) 발표한 9월 소비자물가지수는 8월 대비 0.4% 상승했고 핵심 인플레이션율은 40년 고점으로 모두 애널리스트들의 예상보다 높았습니다. 연준에서 여러 가지 조치를 취했음에도 불구하고 미국 경제에 인플레이션이 점점 더 뿌리 깊어지고 있음을 보여주는 데이터입니다. 당초 미국 증시는 보고서 발표 직후 급락해 연준의 급격한 금리 인상에 따른 경기 침체에 대한 우려를 증폭시켰으나 이후 반등하며 큰 폭의 상승세로 마감했습니다. 

예상을 뛰어넘는 CPI가 발표되자 S&P500지수는 2% 가까이 하락했다가 2.6% 올랐고 나스닥지수는 2.2% 상승으로 마감했습니다. S&P 500 지수가 코로나19 저점에서 반등했던 50%를 되팔자 매입을 시작한 자동매매 프로그램에 의해 움직인 것으로 보인다.이 같은 상황은 같은 지지점 부근에서 청산하고 공매도 리플링으로 인한 것으로 보입니다. 채권시장은 주식시장에는 못 미치지만 마찬가지로 역전되었습니다. 

S&P500지수는 2% 넘게 하락한 채 마감했고 성장에 민감한 나스닥100지수는 3% 대 초반으로 가장 큰 폭으로 하락했으며 미국 국채 수익률은 급등해 2년 만기 국채 수익률이 4.5%로 반등했습니다. 

금요일(2022년10월14일) 마감가: 

  • 다우지수 29,634.83 포인트, 403.89 포인트 1.34%. 
  • SP 500 지수 3,583.07 포인트, 하락 86.84 포인트 2.37%.
  • 나스닥 10,321.39 포인트, 하락 327.76 포인트 3.08%. 
  • 미국 10 만기 국채 수익률 4.02%. 
  • VIX 지수 32.02 포인트, 상승 0.25 포인트 0.08%. 

우리 모두는 시장이 예측할 수 없다는 것을 알고 있습니다. CPI 데이터 발표 이후 미국 주가가 하락하고 반등하는 상황은 종잡을 수 없게 되었습니다.  

지난주 금요일 주가 흐름처럼 지금은 ‘헤드 페이크’ 또는 ‘데드캣 바운스’의 상황입니다. 먼지가 가라앉으면 투자자들은 하락세의 근본 원인이 Fed·연준의 행동을 강요하는 높은 인플레이션이라는 점을 깨닫고 다시 거래를 시작할 것입니다.   

초과 매수는 종종 일종의 반등을 유발하므로 우리는 이를 대비해 준비해야 합니다.  

또 다른 관점은 영국 관련 주요 뉴스가 나올 때마다 미국 증시의 지수가 반등한다는 것입니다. 확실한 것은 영국의 문제는 미국의 문제가 아니라는 것이고… 적어도 현재로서는 매도세력에 더 유리합니다.  

앞으로 며칠 동안 더 큰 파장이 예상되지만 추측으로는 핵심 흐름은 여전히 하락이며 아직도 일정한 시간을 기다려야만 역전될 수 있습니다.  

출처: 시카고 옵션 거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

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