연구보고|중시 역전, 경제침체 종료? - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 증시는 금요일(2022년10월28일) S&P 500지수가 2009년 이후 최대 주간 상승률을 기록했습니다. 

인플레이션을 반영한 경제 데이터는 금요일에 안정적으로 나타났습니다. 핵심  개인소비지출 물가지수(CPI)는 연준의 인플레이션을 측정하는 1차 지표입니다. 이달 CPI는 전월 대비 0.5% 전년 동기 대비 5.1% 상승해 시장 전망과 일치했습니다.  

지난주 금요일 시장은 최근 보지 못한 강한 반전을  거듭했습니다. 아마존과 애플 재무보고의 영향으로 증시가 크게 약세로 시작했습니다. 그러나 인플레이션 수치가 발표된 후 시장은 역전되었고 계속 상승하였습니다.  

다우존스산업평균지수는 2.6%, S&P 500지수는 2.5%, 나스닥 종합지수는 약 2.9% 올랐습니다. 지나주 다우지수는 5.7%, S&P 500지수는 3.9% 나스닥 지수는 2.2% 상승했습니다.  

금요일(2022년10월28일) 마감가: 

  • 다우지수 32,861.80 포인트, 상승 828.52 포인트 2.59%. 
  • S&P 500지수 3.901.06 포인트, 93.76 포인트 2.46%. 
  • 나스닥 11,102.45 포인트, 상승 309.78 포인트 2.87%.
  • 미국 10년 만기 국채 수익률 4.01%. 
  • VIX 지수 25.75 포인트, 하락 1.64 포인트 5.99%. 

캐나다 중앙은행 덕분에 수요일 시장의 예상보다 적은 50bp 금리를 인상했습니다. 이는 각국 중앙은행들이 금리인상 속도를 늦출 것으로 예상되면서 예상보다 빨리 선회한 것으로 시장은 보고 있습니다. 따라서 지난 금요일 인플레이션 수치가 예상 범위 내에 있을 때 구매자들은 시장이 상승할 시기가 무르익었다고 믿는 경향이 있습니다. 시장은 이번 주 유럽 중앙은행이 75bp, 연준의75bp 인상을 예상하고 있습니다.  

채권시장은 3개월 만기 수익률이 10년 만기 수익률보다 높기 때문에 수익률 그래프가 역전되면서 경기 침체가 발생할 가능성이 높다는 것을 보여줍니다. 만약 경기 완화가 임박했다면 연준도 인상을 중단할 가능성이 있습니다. 하지만 경기 침체가 임박했다면 주가는 왜 반등했을가요?  

최근 주식시장이 매도에서 반등까지 큰 폭으로 출렁인 점을 감안하면 앞으로의 추세를 예측하기 어렵기때문에 투자자들은 신중해야 합니다.   

출처: 시카고 옵션 거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

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