연구보고|자본과 새로운 활성화 시장 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 주가는 목요일 큰 폭의 상승세를 보인 후 금요일(2022년11월11일) 다시 상승으로 마감하였습니다.  

목요일(11월10일) 미국 노동부 보고서에 따르면 10월 핵심 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 예상보다 양호한 0.5%를 기록하였고 2021년9월 이후 최저 수준은 기록했습니다. 전체 CPI(식품 및 에너지 가격 변동 포함)데이터는 전년 동기 대비 7.7% 증가하여 예상치 8.0%보다 좋았고 전월의 8.2% 보다 낮았습니다. 

시장에서는 연준이 급격한 금리 인상을 중단할 것이라는 징후로 보고 있습니다. 목요일 다우지수와 S&P 500 지수는 각각 3.7%와 5.5%, 기술주 중심의 나스닥지수는 7.4% 상승했고 미국국채 수익률도 10여년 만에 가장 큰 단일 하락폭을 기록했으며 10년 만기 국채 수익률은 32포인트 하락한 3.82%로 마감했습니다.  

이번 주 다우지수는 4.1%, S&P 500지수는 5.9%, 나스닥 지수는 8.1% 급등했습니다.  

금요일(2022년 11월 11일) 마감가:     

  • 다우지수 33,747.86 포인트,상승 32.49 포인트 0.1% ,     
  • S&P 지수 3,992.93  포인트,상승 36.56 포인트 0.92%,   
  • 나스닥 11,323.33 포인트,상승 209.18 포인트 1.88%,   
  • 미국 10 년 국채 수익률 3.18%; 
  • VIX지수  22.52 포인트,하락 1.01 포인트 4.29% 

‘투항식 매도’는 지난주 증시를 표현하기에 딱 좋은 표현입니다. 매도세력은 완전히 항복하고 매수세력은 통제권을 장악하고 국면을 전환시켰지만 활기가 넘치는 시장을 막을 수 있는 것은 없습니다. 인플레이션 수치는 기대했던 것보다 약간 낮지만 주가는 바닥을 쳤으며 모든 것이 곧 좋아질 것이라는 확신을 심어주기에 충분합니다.  

시장에 거대한 단기적 압박이 나타났는데 이는 이전의 매도 압박과 달리 반등이나 반전의 여지가 없습니다. 주가 상승의 또 다른 요인은 FOMO 정서로 인하여 재진입한 것입니다. 금요일의 지속적인 상승은 반등이 계속될 수 있다는 좋은 징조입니다.  

많은 사람들이 단일 데이터가 이토록 큰 반응을 일으킬 것이라고 예상하지 못했습니다. 이 반등이 계속되기를 바라지만 인플레이션율이 여전히 연준의 목표인 2%와는 거리가 먼 7.7%에 달한다는 것을 잘 알고 있습니다. 시장은 장기간 더 높은 금리를 견딜 만큼 충분히 강할가요? 기업 수익이 우리에게 진실을 알려줄 것입니다.  

2년 만기, 10년 만기 미국 국채 수익률을 보면 경기 침체가 임박했습니다. 투항식 투매는 보통 바닥을 눈앞에 둔 신호입니다.  

출처: 시카고옵션거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

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