연구보고|주식시장의 반등 및 경제 침체 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 증시는 금요일(2022년 11월18일) 소폭 상승했지만 최근 미국의 인플레이션 완화로 인한 상승세가 지속될 수 있을지에 대한 시장의 의구심이 커지면서 주요 주가지수가 일제히 하락했습니다. 이번 주 초 미국 증시는 전 세인트루이스 연방준비은행 은행장 James Bullard의 연준 금리 목표구간이 현재 3.75% ~ 4%대 보다 훨씬 높은 5% ~ 7%대여야 한다고 밝힌 데 이어 약세를 보였습니다. Susan Collins 보스턴 연방준비은행 은행장은 금요일 잇따라 12월 76bp 금리인상 가능성을 배제하지 않고 있다고 밝혔습니다.  

금요일(11월18일) 2.1억 달러의 옵션 마기가 도래했지만 미국 주가는 비교적 평온한 모습을 보였습니다. 일반적으로 이날은 투자자들이 거액의 포지션을 재 분배하면서 변동성이 크게 높아집니다.  

다우존스 평균지수는 변함 없고 S&P 500지수는 0.7% 하락, 나스닥 종합지수는 1.6% 하락으로 마무리 했습니다.  

금요일 (2022년 11월 18일 ) 마감가收  

  • 다우지수 33,745.69 포인트,상승 199.37 포인트 0.59% ,   
  • S&P 500지수 3,965.34 포인트,상승 18.78 포인트 0.48%, 
  • 나스닥 11,146.06 포인트, 상승 1.10 포인트点.01%,  
  • 미국 10년 국채 수익률 3.83%; 
  • VIX 지수 23.12 포인트,하락 0.81 포인 3.38%。 

지난주 블룸버그 통신은 미 연준의 Raphael Bostic이 금리 인상 속도를 늦추고 최종 금리를 5% 가까이 올리는 쪽으로 기울었다고 보도했습니다. 지난 몇 주 동안 연준 관리들의 논평과는 다른 발언이지만 연준이 금리 인상을 멈추지 않고 있음을 보여주는 대목입니다.  

최근 반등은 특히 최근 발표된 인플레이션 수치가 예상보다 좋은 상황에서 연준이 비둘기파로 조기에 돌아설 것이라는 시장의 희망에 따른 것입니다. 미 연준은 시장이 원하는 대로 결국 금리 인상을 연기할 수 있습니다. 그러나 최근 관리들은 인플레이션 둔화가 기대했던 수준에 미치지 못하고 있다며 인플레이션을 억제하기 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.  

많은 요인이 반등 추세를 일시 중단하거나 역전시킬 수 있습니다. 연준 관리들의 이런 언급은 투자자들에게 압박으로 작용할 것인지 아니면 다시 무시될 것인지 곧 알게 될 것입니다.  

매수 세력은 모멘텀을 유지하며 시장이 완전히 역전되기를 기다리는 흐름이 강합니다. 시장의 구매력이 너무 강하여 많은 매도세력이 물러났습니다. 그러나 2년물과 10년물의수익률 곡선은 경기 침체를 예고한다는 점을 명심해야 합니다. 경기 침체가 임박했다는 것을 인식한다면 그 다음 반등의 폭은 얼마나 클지 짐작할 수 없습니다.   

출처: 시카고옵션거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

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