연구보고|PPI 상승과 경기 침체 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 증시는 금요일(2022년 12월9일) 막판에 매도세로 돌아서며 이번 주 9월 이후 최악의 한 주로 마감했습니다. 시장의 변동성이 다시 심해지면서 장 초반에는 반등했지만 이후 대량 매도가 발생하면서 주가가 하락했습니다.  

시장의 매도세는 주로 생산가격지수(PPI)가 예상보다 높기 때문입니다. 금요일 미 노동부에 따르면 PPI 최종 수요는 3개월 연속 증가해 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 7.4% 증가했습니다. PPI는 9월과 10월 모두 전월대비 상승폭이 상향 조정되었습니다. 이 수치는 인플레이션이 거의 증가하지 않았음을 나타내며 인플레이션이 둔화되고 있음을 나타냅니다. 이는 시장이 최초 매도 이후 살아난 이유일 수 있습니다.  

그러나 인플레이션은 여전히 문제이고 연준 회의가 곧 열릴 예정이기때문에 투자자들은 조심스러운 태도를 유지하고 있습니다. S&P 500 지수는 0.7%, 나스닥종합지수는 0.7%, 다우지수는 0.9% 하락으로 마감했습니다. 미국 10년 국채 수익률은 6bp 상승한 3.57%로 마감했습니다.  

이번 주 다우 지수는 2.7%, S&P 지수는 3.3%, 나스닥 지수는 4% 하락 했습니다. 

금요일 ( 2022년 12월 9일) 마감가:   

  • 다우지수 33,476.46 포인트,하락 305.02 포인트 0.90% ,   
  • S&P 지수 3,934.38 포인트,하락 29.13 포인트 0.74%, 
  • 나스닥 11,004.62 포인트,하락 77.38 포인트 0.70%,  
  • 미국 10 년 국채 수익률 3.58%; 
  • VIX 지수 22.83 포인트,상승 0.54 포인트 2.42%。 

연준이 내년에도 매파적인 정책을 실시할 것인가 ? 혹은 비둘기파로 돌아서더라도 경제는 침체에 빠질 것인가? 

투자자들은 많은 다른 방식으로 시장을 해석할 것입니다. 11월 미 연준은 금리 인상 둔화와 같은 회망을 주어 증시가 대규모적으로 반등했습니다. 예상보다 강한 인플레이션 수치가 발표 된 후에도 대부분의 매수세는 여전히 저조했습니다.  

S&P 500 지수가 200일 이동편균선 상단을 지키지 못한 것은 불리한 기술적 신호입니다.  미국 국채 수익률 곡선은 40년 만에 가장 깊은 수준으로 불황이 임박했음을 보여줍니다. 연준은 다음 회의에서 금리를 50bp 인상하고 최종 금리는 5% 이상으로 예상했습니다.  

그렇다면 왜 주식시장은 더 이상 최저치를 기록하지 않았을까요? 시장에 여전히 많은 자금이 투자 기회를 찾고 있기 때문입니다. FOMO 정서때문에 다음 반등을 놓치고 싶은 사람은 없을 것입니다. 어쩌면 연준이 더 오랫동안 높은 금리를 유지할 것이라는 점을 받아들여 경기 침체를 초래하고 구매자들을 위축시키기 시작할지도 모르는 일입니다. 그렇지 않으며 계속하여 많은 손실을 볼 수 있습니다.  

출처: 시카고옵션거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

전망적성명 

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* 위 전략은 분석가의 관점만을 대표하며 참고할 뿐, 어떠한 거래의 근거나 , 투자 권고가 아닙니다. Doo Prime은 이 보고서의 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이 보고서를 따라서 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 시장에 위험이 있으니 투자는 신중해야 합니다. 

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