연구보고|트리플 위칭데이 첫날 산타크로스 상승 - Doo Prime 미디어 센터
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금요일(2022년 12월 16일) 미국 증시는 ‘트리플 위칭데이 첫날’을 맞아 2조6000억 달러어치의 지수 옵션 만기가 도래하면서 큰 폭의 변동과 약세를 보였습니다.  

증시가 약세를 보인 것은 영국 중앙은행과 유럽중앙은행, 연준이 모두 50개 기준금리를 인상하고 매파적인 성명을 발표했기 때문입니다. 제롬 파월 장관의 발언이 아니라 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 응답이 끝난 뒤 시장이 위축되었습니다. 라가르드 총재는 “전향적인 게 아니다” “앞으로 50bp 추가 금리 인상을 할것이라는 발언으로 인하여 시장의 낙관론이 잘못됐다는 확고한 태도를 보였습니다. 파월의 그동안의 매파적 성명을 종합하면 시장은 이제 2023년까지 비둘기파적 발길을 돌리지 않을 것이며 경기 침체의 가능성이 점점 높아지고 있다고 믿기 시작할 것입니다.  

금요일, 미국 국채의 등락이 서로 나타나고, 그중에서도 단기 채권이 상승했습니다. 통화정책에 더 민감한 2년 만기 국채 수익률은 이번 주 19b 가까이 하락한 반면 달러화는 거의 같은 수준을 유지했습니다.  

이번 주 S&P 500지수는 2.1% 하락해 5주 만에 세 번째로 하락했고 다우존스지수는 1.7%, 나스닥종합지수는 2.7% 하락했습니다 

금요일( 2022년 12월 16일)마감가:   

  • 다우지수 32,920.46 포인트,하락 281.76 포인트 0.85% ,   
  • S&P 500 지수 3,852.36 포인트,하락 43.39 포인트 1.11%, 
  • 나스닥 10,705.41 포인트,하락 105.12 포인트 0.97%,  
  • 미국 10 년 국채 수익률  3.48%; 
  • VIX 지수 22.62 포인트,하락 0.21 포인트 0.92%。 

모건스탠리가 2000명을 감원하겠다고 밝힌 데 이어 골드만삭스가 이번 주 최대 4000명, 메타도 대규모 감원을 발표했습니다. 그런데 이상하게도 이 소식이 전해지자 메타 주가는 크게 올랐고 골드만삭스의 주가는 크게 떨어졌습니다.  

사람들이 일자리를 잃었다는 나쁜 소식과  같은 동일한 사건에 대한 시장의 다른 반응을 보여줍니다. 연준이 추가 금리 인상을 경고했다는 소식에 시장의 반응도 극과 극으로 나타납니다. 시장은 이미 연준의 발언을 여러 차례 무시하거나 잘못 해석했는데 연준이 금리 인상폭을 75bp에서 50bp로 완화하겠다고 발표하자 시장은 이를 전환 신호로 받아들이고 증시는 반등하는 게 대표적이였습니다.  

이번 주 발표로 시장의 선택적 해석과 지나친 낙관론은 일단락 되었습니다. 라가드는 파월 장관보다 더 매파적으로 브리핑하면서 인플레이션에 전력투구할 것이며 단기간에 전향하지 않을 것이라는 메시지를 확고히 전달할 것으로 보입니다. 파월 장관도 비슷한 메시지를 전달했지만 라가르드 총재는 더 강경한 모습을 보였고적어도 지난주 가격 흐름을 보면 시장이 이를 받아들인 것으로 보입니다.  

하지만 경기가 완화될 만큼 강하거나 경기 침체가 완하를 압박해 시장 과매도 할 수 있다고 생각하는 투자자들이 있기 때문에 낮은 매수세가 나타나는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 만약 당신이 이 투자자들을 따르기로 선택한다면 리스크는 스스로 부담해야 할 것입니다. 지난 몇 주 동안 중앙은행의 조치와 발언으로 볼 때 ‘산타 상승’보다는 증시가 최저치를 기록할 가능성이 더 큰 것으로 보입니다. 

출처: 시카고옵션거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

전망적성명 

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* 위 전략은 분석가의 관점만을 대표하며 참고할 뿐, 어떠한 거래의 근거나 , 투자 권고가 아닙니다. Doo Prime은 이 보고서의 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이 보고서를 따라서 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 시장에 위험이 있으니 투자는 신중해야 합니다. 

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