연구보고|고용보고서와 인플레이션 압력 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 증시는 ‘골디락스’ 고용 보고서에 힘입어 시장이 반등한 후 2023년 첫 주에 높은 점수로 마감했습니.

비농업 부문의 취업자수는 11월에 25만 6천 명이 증가한 후 12월에 22만 3천 명(예상치 20만 3천 명)이 증가했습니다.  

시간당 평균 수익은 예상치 0.4%보다 낮은 0.3% 소폭 상승했습니다.  

실업률이 50년 만에 최저치인 3.5%로 떨어진 것이 가장 좋은 소식입니다.  

시장은 이 데이터를 주의 깊게 분석하고 이것이 시장을 상승시킬 것이라고 믿습니다. 시장의 주요 초점은 시급 하락인데 이는 반인플레이션으로 연준의 추가 금리 인상을 막을 수 있을 것으로 기대되기 때문입니다. S&P 500 지수와 미 국채 지수가 나란히 상승했는데 이는 시급 하락이 연준의 다음 회의에서 50 bp 금리 인상을 막을 것이라는 시장의 예상 때문이다. 

올해 첫 주 S&P는 1.5%, 나스닥은 1% 상승했습니다.  

금요일 (2023년 1월 6일) 마감가:   

  • 다우지수 33,630.61 포인트,상승 700.53 포인트 2.13% ,   
  • S&P 500 지수 3,895.08 포인트,상승 86.98 포인트 2.28%, 
  • 나스닥 10,569.29 포인트,상승 264.05 포인트点.56%,  
  • 미국 10년 국채 수익률 3.56%; 
  • VIX 지수 21.13 포인트,하락 1.27 포인 5.92%。 

시장은 지난해 변동성이 올해까지 번졌습니다. 이번 주 시장은 하향세였지만 고용보고서 발표 이후 상승 반전하며 적극적인 자세로 새해를 시작했습니다. 무서운 2022년을 보낸 후 시장은 긍정적인 신호를 필요로 하고 있습니다.  

최근 고용 보고서 데이터는 연준의 다음 행동을 암시하려는 것으로 보입니다. 보고서는 “당신들은 이미 충분히 해왔고 인플레이션이 떨어지고 있다”며 “이제 경착륙을 위해 금리 인상을 중단해야 한다”고 밝혔습니다. 그러나 연준은 개별 데이터가 금리 결정에 영향을 미치지 않으며 인플레이션이 분명히 통제될 때까지 금리 인상을 멈추지 않을 것이라고 거듭 강조했기 때문에 시장에서는 연준이 메시지를 받았는지 여부에 대해 우려하고 있습니다.  

연준이 과도한 긴축에도 인플레이션이 걷잡을 수 없게 만들고 싶지 않아 최종 금리가 여전히 5%에 달할 수 있습니다. 인플레이션이 연준을 움직일 만큼 크게 둔화됐다는 데이터가 더 많았으면 합니다.  

현재의 가격 추세는 계속 상승할 것으로 예상되며 연준이 비둘기 파로 돌리는 징후를 보이면 시장은 크게 반등하기 시작할 것입니다. 위험은 연준이 높은 고용률이 인플레이션 압력을 가중시킬 것이라는 다른 견해를 가지고 있다는 것인데 왜냐하면 더 많은 사람들이 고용된다는 것은 더 많은 사람들이 소비하고 더 많은 가격 압력을 가한다는 것을 의미하기 때문입니다. 또 다른 리스크는 기업이 곧 재무 보고서를 발표할 것이라는 것입니다. 많은 분석가들은 기업 수익이 좋지 않고 가격에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 

출처: 시카고 옵션 거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

전망적성명 

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* 위 전략은 분석가의 관점만을 대표하며 참고할 뿐, 어떠한 거래의 근거나 , 투자 권고가 아닙니다. Doo Prime은 이 보고서의 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이 보고서를 따라서 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 시장에 위험이 있으니 투자는 신중해야 합니다. 

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