과거를 돌아보고 미래 투자 전략 배치:2022년 증권 동향 - Doo Prime 미디어 센터
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2022년 증시에서 적지 않은 투자자의 수익은 ‘참담’으로 표현될 수 있습니다. 높은 인플레이션, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 급격한 금리 인상, 유럽 시국 불안 등 악재가 겹치면서 많은 주식시장이 큰 폭으로 하락했습니다.  

약세장이 증권투자자들의 나날을 보내고 있지만 장기투자자들에게는 새로운 단계의 저렴한 주가가 호재로 작용할 수 있다.과거의 실적이 반드시 미래의 추세를 반영하지는 않지만 역사적 경험으로 볼 때 주식 시장은 종종 하락장에서 벗어나 미래에 최고치를 경신합니다.  

따라서 2022년의 연말이 다가옴에 따라 이 기사는 올해 주식 시장의 추세를 공동으로 재점검하여 온고지신(溫故知新)하고 미래를 설계할 것입니다. 

2022년 전체 시세와 주요 사건 

2022년 초 미국 증시는 2009년 글로벌 금융위기 이후 최악의 한 달을 보냈습니다. 당시 시세는 ‘2022년 글로벌 주식 시장 붕괴 – 시장에 기회가 있을가요’ 문장에서 확인해주세요.  

미국 3대 주가지수(S&P500지수, 나스닥지수, 다우존스지수)가 모두 올해 약세장을 맞았고그중에서도 S&P500지수는 닉슨 대통령 이후 최악의 상반기 수익률을 기록했습니다. 

다음으로 3대 주가지수가 2022년 어떤 큰 사건을 겪었는지 함께 돌아봅시다. 

S&P 500 지수  

올 초 러-우 전쟁 발발로 유럽 시국이 요동치자 미국 증시에서 매도세가 속출했습니다.2월 S&P 500 지수는 1월에 비해 10% 이상 하락했는데 이는 미국 주식이 2020년 코로나19의 첫 발생으로 거슬러 올라가는 최근 2년 만에 처음으로 하락세로 돌아섰습니다.  

유럽의 끊임없는 전쟁, 높은 인플레이션, 석유 제재 등의 요인으로 투자자들의 부정적인 감정이 집중적으로 분출된 2022년 3월 8일 S&P 500 지수는 2020년 10월 이후 최악의 일일 장세인 2.95% 폭락했습니다.  

S&P500지수는 4월까지만 해도 연준의 금리인상이 점차 매파적인 모습을 보이면서 하락세를 이어갔고 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 ‘경기침체’의 충격을 경계했습니다.  

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 발표 직후인 2022년 6월 16일 S&P 500 지수 중 16개 종목이 이날 최소 9% 급락해 3.25% 급락했다.  

2022년 9월 13일 S&P 500 지수는 예상보다 높은 인플레이션으로 인해 당일 4.32% 폭락했습니다.  

2022년 중반에 S&P 500 지수는 25% 이상 하락한 후 서서히 회복되기 시작했습니다.그러나 12월에 시장이 크게 반등하지 않는 한 현재의 약세 사이클을 되돌리기는 어렵습니다.결국 올 연말에는 두 자릿수 하락폭을 기록할 것으로 전망됩니다. 

나스닥지수  

나스닥지수는 2022년 5월 5일 성장주에 밀려 이날 4.99% 급락해 연준이 비둘기파 정서를 살짝 드러내면서 상승했던 시세를 그대로 지웠습니다.  

2022년 6월 13일 나스닥 지수는 당일 530.79포인트, 4.68% 하락한 10,809.23으로 떨어졌으며 그 중 954개 종목이 최저치를 기록했습니다.  

2022년 7월 27일 나스닥 지수는 당일 4.06% 급등하여 2020년 4월 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했습니다.파월 연준 의장이 금리 인상을 우려하는 투자자들을 다독이는 연설을 한 게 배경입니다.  

그러나 2022년 9월 13일에는 인터넷주 폭락으로 나스닥지수가 5.16% 급락해 나스닥지수에서 과학기술주가 차지하는 비중이 컸고 예상보다 높은 인플레이션 수치로 투자자들의 위험회피 심리가 확산되자 기술주를 매도했습니다.  

2022년 11월 30일 나스닥 지수는 점차 회복되어 당일 484.22포인트, 4.41% 상승하여 11,468포인트 상승했습니다. 

다우존스지수  

2022년 2월 25일 소비자 지출 데이터가 강하고 소비 유연성이 여전하다는 것을 보여주면서 다우 지수는 당일 2.51% 상승했습니다.  

2022년 5월 18일, 제이디버그와 월마트 두 거대 소매업체가 시작 전에 실적 데이터를 발표하면서 다우 지수는 오전 장중 380포인트 급등했습니다. 트위터 주가는 최근 머스크 인수 의혹과 함께 하락했다.파월 연방준비제도이사회(Fed·연준) 의장도 뒤늦게 발표해 이날 3.57% 하락했습니다.  

2022년 7월 19일 나스닥 지수는 2.43% 반등했습니다. 트위터 주가도 머스크가 트위터를 계속 인수하면서 상점이 등장했고 또 넷플릭스 주가도 흑자 발표 직전 상승했으며 애플과 골드만삭스 주가도 올랐습니다.  

2022년 9월 13일 미국 주식은 8월 인플레이션 수치가 예상보다 높으면서 이날 하락했습니다. 다우존스지수는 개장 직후 500포인트 이상, 1.7% 하락해 결국 이날 3.94% 하락으로 마감했습니다.  

다우지수는 올해 말 중국 A주 시장이 회복되고 미국의 인플레이션 수치가 완화되면서 최근 3.7% 상승해 연준이 금리 인상을 늦추는 것 아니냐는 시장의 추측을 자극했습니다. 

S&P 500 지수의 월별 성과  

2022년에는 S&P 500지수의 월별 실적이 모두 다르고 시세가 크게 요동치며 몇 달 동안 약 10%의 등락을 보였습니다. 아래 표는 2022년부터 현재까지 S&P 500 지수의 월별 성과를 나타낸 것입니다. 

2022년의 변동성 장세는 이미 투자자들의 신뢰에 강한 충격을 주었습니다. 역사적으로 볼 때 12월은 일반적으로 호황의 달이지만 연말에 시장이 반드시 반등할 것이라는 보장은 없습니다. 

2022년 등락 순위  

에너지 부문은 2022년 시세가 두드러지기 때문에 올해에도 적지 않은 에너지 종목이 눈에 띄였습니다.이는 일반적으로 레버리지 비율이 높고 변동폭이 크므로 일부 소규모 에너지 상장 기업의 경우 특히 그렇습니다. S&P 500 지수에서 올해 좋은 상승률을 보인 에너지 종목은 다음과 같습니다. 

2022년 전반적인 약세장을 감안할 때 많은 종목의 주가가 큰 폭으로 하락했으며 상승한 기업은 거의 없습니다.다음은 S&P 500 지수에서 일부 대형 상장 기업의 올해 주가 성과입니다. 

2023년 주목해야 할 ‘블랙스완’  

1. 연준 금리인상  

현재 시장의 가장 큰 관심은 의심할 여지 없이 연방준비제도(Fed·연준)가 높은 인플레이션을 어떻게 처리할 것인가 하는 것입니다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 통상 급격한 금리 인상 조치를 취해 인플레이션을 억제함으로써 주식시장을 압박할 수밖에 없습니다.  

연준은 흔히 데이터 지향적인 정책을 펴면서 금리 인상 여부와 폭을 결정하는 경우가 많아 통화정책을 주도적으로 조정하지 않는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 연준의 금리 인상과 금리 인하 비트는 통상 데이터가 뒤처져 있기 때문에 시장 상황에 뒤처져 있습니다.연준이 2023년에도 고금리 기조를 유지하면 기업 수익에 큰 타격을 입을 수밖에 없습니다.  

2. 경기침체 

2023년 주식시장이 경기 침체의 충격에 직면할 위험은 이미 점점 커지고 있습니다.국채 수익률 곡선이 거꾸로 뒤집혀 장기채권 수익률이 단기채권 수익률보다 낮을 때 미국은 앞으로 6~18개월 동안 경기 침체에 빠질 가능성이 커집니다.  

최근 미국 국채 2년물 수익률과 10년물 수익률 간 역전 폭이 40년 만에 최대 폭으로 확대되었습니다. 미래의 불황이 이미 준비 중인지도 모릅니다. 2023년 경기 침체가 현실화되면 시장은 또 한 번 폭락장을 목격할 수밖에 없습니다.  

3. 집값 하락 

부동산 시장은 2023년 버블 붕괴 위기를 맞을지도 모릅니다.  

10년 넘게 초저금리였던 연준의 금리 인상은 30년 만에 최고치로 치솟았고 10월에는 7%에 육박했습니다.이 같은 고금리 기조에 경기 침체 가능성도 높아져 내년 주택 구입은 한산할 것으로 전망됩니다.  

더 큰 위기는 집값이 20~30%, 심지어 40%까지 폭락하면 주택 구입자들이 아예 디폴트(채무불이행)를 택해 주택담보대출을 갚지 않는 연쇄반응으로 은행의 대출기관 부실 리스크가 높아질 수 있다는 점입니다.  

4. 중국시장  

세계 최대 경제대국 중 하나인 중국은 2023년에도 투자자들에게 적지 않은 영향을 미칠 수밖에 없습니다.  

한편, 중국은 전염병의 영향으로 세계 경제 활동을 어느 정도 둔화시켰지만 최근 점차 상황을 반전시키고 점진적인 회복을 위해 재개하기 시작했습니다.  

한편 중국이 정상화되면 미중 간 무역이 다시 시장의 관심을 끌거나 반도체 제조 등 하이테크 분야에서 2023년 관련 증시의 흐름을 어느 정도 좌우할 수 있습니다. 

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