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금값 사상 최고치 기록, 곧 강세장을 맞이할까요?


금리가 전례 없는 속도로 상승하고 있지만 금값은 기록적 고점을 향해 달려가고 있습니다. 연준이 인플레이션에 맞서겠다는 의지를 계속 표명함에 따라 투자자들은 채권과 같은 더 높은 수익률과 더 안전한 투자 상품을 찾는 경향이 있기 때문에 이러한 위험회피 자산은 행동 능력을 상실할 가능성이 있습니다. 
그러나 강력한 황금 수용 와 안정적인 가격, 인플레이션 반등에 대한 시장의 우려 브릭스 국가에서 출시한 금 지원 통화, 심각한 경기 침체를 예방하는 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다. 모든 요인들이 투자자들을 추측하기 시작했는데, 이제 새로운 황금 강 시장을 맞이하게 될까요? 

금값이 결국 2000달러의 핵심 저항선을 돌파할 수 있을까요? 이 글에서는 금값이 투자자들이 선호하는 자산 중 하나가 된 이유를 살펴보고 금 가격의 추세를 요해하는 데 도움을 드릴 것입니다. 또한 이 글에서는 금의 상승을 촉진할 수 있는 핵심 요인도 분석할 것입니다. 

세월의 흐름을 거친 황금

미래의 추세를 예측하기 전에 우리는 먼저 금의 역사를 되돌아보면 현재의 가격 동향을 더 잘 요해하는 데 도움이 될 것입니다. 
지난 50년 동안 금 가격은 급격히 변동했습니다. 그러나 이러한 변동성을 통해 투자자들은 특정 형태를 사용하여 추세를 판단할 수 있습니다. 역사적인 틀에서 이러한 가격 동향을 분석하면 금 가격에 영향을 미치는 요인에 대해 더 깊이 요해하는 데 도움이 됩니다. 

1971년 이전에는 금과 달러가 연결되어 온스당 약 35달러를 교환할 수 있었습니다. 시장에서 유통되는 모든 달러에는 금이 뒷받침됩니다. 간단히 말하면, 연준은 오늘날처럼 지폐를 찍어내는 것으 시장을 조작할 수 없습니다. 
그러나 1971년 미국의 리처드 닉슨 (President Nixon) 대통령은 전국적인 인플레이션 문제를 해결하기 위해 금본위제를 포기하고 하루아침에 세계 금융 시스템을 변화시켰습니다. 이 결정은 달러에 대한 신뢰를 잃고 금에 대한 수요를 증가시켜 1970년대 스태그플레이션을 촉발시켰고 결국 환율을 고정하는 브레턴우즈 체제의 종말을 초래했습니다. 이 사건은 금에 대한 과잉 수요를 유발하여 1970년대 온스당 35달러에서 850달러로 2000% 이상 급등했습니다. 

그 후 금시장은 조용해졌고 금 가격은 향후 20년 동안 온스당 200달러에서 500달러 사이의 비교적 안정적인 상태를 유지했습니다. 
금세기 초 닷컴 버블이 터진 후에야 금시장은 다음 강세장을 맞이했습니다. 이전과 마찬가지로 인플레이션과 경제적 불확실성에 대한 우려가 수년간의 조정 끝에 금에 대한 수요를 다시 증가시켰습니다. 금값은 약 600~1000달러까지 치솟으며 그치지 않고 있습니다. 

2008년 서브프라임 모기지 (비우량 주택 담보대출) 위기는 글로벌 금융 시스템을 큰 위험에 빠뜨렸습니다. 경제를 안정시키기 위해 연준과 글로벌 중앙은행이 개입하여 대차대조표를 확대했습니다. 
2000년과 2008년 연이은 경기 침체로 역사적인 골드러시가 일어나면서 위험회피 대상인 금이 온스당 2000달러에 육박하여 600% 이상 급등했습니다. 의심할 여지 없이 장기적인 황금 투자자는 그 기간 동안 가장 큰 수혜자 중 하나일 것입니다. 
2011년에는 금값이 최고조에 달했고 1980년대부터 1990년대까지 가격 조정 패턴이 다시 나타났습니다. 

그러나 코로나19가 이러한 상황을 타파하였기에 금 수요가 다시 증가하여 프로세스가 크게 단축되었습니다. 세계 중앙은행이 다시 개입해 금리를 0에 가까운 수준으로 낮추고 대차대조표 규모를 두 배로 늘렸습니다. 이것은 최근 수십 년 동안 심각한 경기 침체가 발생할 때마다 나타나는 모델입니다. 
매번 경기 침체와 중앙은행의 개입 후에 금값은 사상 최고치를 돌파했습니다. 2020년에도 금값은 처음으로 온스당 2000달러를 돌파했습니다. 2020년 여름 이후 금은 여러 번 좌절되어 2,075달러라는 역사적 고점을 돌파할 수 없었습니다. 그동안 금값은 세 차례나 고비를 넘겼지만 곧 다시 공매도에 휘말렸습니다. 그러나 이러한 콜백은 과거의 변동에 비하면 일시적인 것이었습니다. 
세계 금리가 계속 상승하고 있음에도 불구하고 금에 대한 시장의 수요는 여전히 강력합니다. 투자자들은 다음에 무슨 일이 일어날지에 대해 의문을 품고 있습니다. 경기 침체가 곧 닥칠 예정일까요? 연준은 경기 침체가 오기 전에 인플레이션을 억제할 수 있을까요? 우리는 결국 황금 매수 측이 관문을 뚫고 최고치에 도달하는 것을 보게 될까요? 아니면 공매도가 그들을 사로잡을까요? 이러한 질문에 답하기 위해서는 몇 가지 중요한 경제적, 지정학적 요인에 대한 심층 분석이 필요됩니다. 

2023년 골드 3대 바이어

세계 중앙은행은 전례 없는 속도로 금을 매입하고 있으며, 2013년 1분기 기록보다 34% 많은 228톤을 수요로 하였습니다. 이 징후는 세계 중앙은행이 향후 경제 전망에 대해 우려하고 있으며 경제 불확실성으로부터 자국 통화의 보유량을 보호하기 위해 금을 대량으로 매입하고 있음을 나타냅니다. 

이러한 중요한 구매자 외에도 인도, 체코 및 필리핀의 금 구매도 눈에 띄었습니다. 한편 러시아의 금 보유량은 6톤 감소했지만 여전히 지난해 발표된 수치보다 28톤이나 많습니다. 
한편 JP 모건 등 주요 은행 보고서는 연준의 금리 인상 주기가 막바지에 다다를 것으로 예상됨에 따라 분석가들은 일반적으로 장기적으로 금과 은 가격을 구조적으로 전망하고 있다고 밝혔습니다. 씨티그룹은 금값이 2024년 상반기 온스당 2100달러까지 오를 것으로 전망하고 있습니다. 
각국 중앙은행과 투자은행은 지속적으로 금을 매입해 향후 몇 달 동안 금값을 뒷받침했습니다. 이것은 자신의 재부를 보호하기 위해 포트폴리오에 금을 더 보유하기를 원하는 장기 투자자들에게 좋은 소식이 될 것입니다. 

스마트한 자산 배치

미국 인베스코 (Invesco) 는 방금 85개의 국부펀드와 57개의 중앙은행에 대한 연간 글로벌 조사 보고서를 발표했습니다. 이러한 펀드와 중앙은행은 총 21조 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 다음은 연구 보고서에서 금과 관련된 몇 가지 흥미로운 관점입니다. 

  • 중앙은행의 69%가 금 배분을 통해 글로벌 인플레이션에 대응하고 있습니다. 
  • 수익률이 변동하는 상황에서 2022년 투자자들은 금에 대한 투자로 돌아섰고, 이는 달러가 국제 기준통화로서의 미래를 흔들었고, 통화 대 비축의 다원적 배치를 풍부하였습니다. 
  • 중앙은행의 상당히 큰 비율은 미국의 러시아 통화 동결에 대한 제재 수단을 우려하고 있으며, 그중 58%는 이 사건으로 인해 금이 더 매력적이라고 생각합니다. 

즉, 위의 두 데이터를 종합하면 현명한 투자자들은 높은 인플레이션을 방지하기 위해 변동성이 큰 채권에서 위험 회피 자산인 금으로 자금을 재배치하고 있습니다. 

브릭스 이니셔티브 금 지원 화폐 제창

미국이 러시아를 제재하면서 브라질 러시아 인도 중국 남아프리카 공화국으로 구성된 브릭스 (BRICS) 가 전 세계를 달러에서 벗어나 달러에 의존하지 않는 무역 방식을 만들고 있습니다. 만약 그들이 성공한다면, 세계 금융 시스템에 큰 영향을 미치고 금 가격의 급등을 촉진할 수 있습니다. 

거의 한 세기 동안 세계 기축통화였던 달러가 역사상 가장 심각한 도전에 직면해 있습니다. 그러나 투자자들이 패닉에 빠지기엔 아직 이릅니다. 국제통화기금 (IMF) 의 최근 자료에 따르면 다른 통화에 비해 달러화가 여전히 59%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 
또한 투자자들은 브릭스 국가가 제안한 금 지원 통화가 새로운 화폐가 아니라 브릭스 국가 간의 무역에서 사용되는 결제 메커니즘임을 이해해야 합니다. 이로 인해 브릭스 국가들은 달러 가치 변동에 덜 취약하여 더 큰 경제적 독립성과 더 큰 성장 공간을 확보하는 데 도움이 됩니다. 
현재 약 40여 개국이 금 기반 무역 시스템에 가입하는 데 관심이 있으며 사우디아라비아도 그중 하나입니다. 세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 시스템에 성공적으로 가입하면 브릭스 국가의 중대한 승리이자 미국에 큰 타격을 줄 것입니다. 일반적으로 브릭스 국가들은 세계 금융 시스템의 중요한 발전이 될 금 기반 무역 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 성공하면 달러는 더 이상 지배적인 통화가 아닌 보다 다양한 글로벌 금융 시스템으로 이어질 것입니다. 이것은 세계 경제에 여러 가지 영향을 미칠 것입니다. 
다음 브릭스 정상 회의는 8월 22일에 열리며, 어떠한 긍정적인 합의도 금 가격의 급격한 상승을 초래할 것입니다. 따라서 투자자들은 이번 정상회담의 성과를 주목하셔야 합니다. 

네 번째에는 성과를 이룰 수 있을까요?

금의 잠재적 돌파구를 위해 투자자들은 2000~2075달러의 저항 지역에 주의를 기울여야 합니다. 그러나 금은 역사적 최고치를 돌파하기 위해 새로운 촉매제가 필요할 수 있습니다. 모든 사건은 인플레이션 반등에 대한 우려, 연방준비제도 (Fed ·연준) 통화정책의 비둘기 전환 또는 브릭스 (BRICs) 국가의 금 지원 통화의 강력한 발전을 촉발할 수 있습니다. 
2,500~3,000달러 구간까지 상승하려면 다음 상승을 촉발할 수 있는 핵심 요소가 있어야 합니다. 금값이 강세로 사상 최고치를 경신하면 공매도자들은 어쩔 수 없이 다시 매물로 나와 금값을 더 끌어올릴 수 있습니다. 

금시장을 이해하기 위해 투자자들은 이러한 임곗값을 돌파하고 잠재적으로 최고 기록을 세우는 데 도움이 되는 핵심 요소에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

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