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인플레이션 기대치가 상승시 투자 기회를 잡는 방법은?

2022년 3분기까지 미국의 인플레이션은 여전히 높은 수준입니다. 우리는 ‘미국의 인플레이션 폭등’ 문장에서 미국이 지난 5월 발표한 22년 이해 최대 폭의 금리 인상과 그 후폭풍을 논의한 바가 있습니다. 그러나 2022년 7월 28일 연준은 인플레이션의 지속적인 상승을 억제하기 위해 75bp 인상을 다시 발표했습니다.

일반적으로 인플레이션 변화는 통화 가치, 소비자 구매력, 은행의 통화 정책에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

그럼에도 투자자와 트레이더들은 인플레이션의 추세를 예측하고 그에 따라 투자 결정을 계획해 왔습니다. 이른바 ‘인플레이션 거래’라고 합니다.

인플레이션 거래란?

인플레이션 거래는 투자전략 또는 거래방법입니다. 가격 수준은 인플레이션 또는 다가오는 인플레이션 기대치에 의해 상승하는데 거래자들은 그 중에서 수익을 낼 수 있습니다.

인플레이션에 따른 가격 상승과 함께 연준이 향후 수개월 동안 금리를 조정할 것이라는 시장의 전망이 나오면서 투자자들은 의도적이든 은연중이든 인플레이션 거래의 기회를 모색할 수밖에 없을것입니다.

인플레이션 기간 동안 투자자들은 인플레이션이 위험을 동반하거나 이익을 얻을 수 있다고 생각합니다. 이에 따라 투자자들은 인플레이션 거래를 하고 포트폴리오를 인플레이션에 강한 자산으로 이동하게 됩니다.

인플레이션 거래를 통해 투자자들은 달러, 골드, 실버와 같은 가격에 특히 민감한 시장에 대해 단기적인 조작을 할 수도 있습니다.

인플레이션 기간에 어떻게 거래를 진행할 것인가?

본 문장에서는 인플레이션 기간 거래 및 과거에 인플레이션 헤지로 인식되어 온 주요 시장에 대하여 살표보기로 하겠습니다.

에너지 상품 – 원유

에너지 상품의 올해 가격 수준은 줄곧 상승하여 상승폭이 증시를 초과하고 인플레이션 고공행진을 헤지하는 우량 자산이 되었습니다.

한편 인플레이션으로 금리가 오르면서 증시는 약세를 보일 수 있습니다. 결국 기업의 현금흐름 가치가 인플레이션의 영향으로 감소하게 됩니다.

올해 초부터 원유는 원자재 가격을 상승시켰는데 전 세계 원자재 거래의 선호 통화인 달러가 강세를 보였지만 원유 가격은 여전 48% 대폭 상승하였습니다.

거래자는 이때 상품의 가격을 파악하고 다른 약세 금융상품을 이용해 인플레이션 기간 동안 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.

귀금속 – 골드

몇년 동안 골드는 경제 침체 시기나 주식 시장이 붕괴하는 기간 동안 줄곧 주요한 피난처가 되었습니다. 현재 인플레이션은 모든 가격을 무한정 끌어올리고 있는데 여기에는 당연히 골드가 빠질 수 없습니다.

골드를 거래하는 것은 인플레이션을 헤지하는 운용방식입니다. 원유와 마찬가지로 달러로 평가되고 거래됩니다. 무엇보다 석유와 골드 가격도 인플레이션과 함께 치솟고 있습니다.

골드의 가치를 감안할 때 골드를 보유한 투자자들은 다양한 거래 조합을 만들 수 있고 동시에 자산을 가치 하락으로부터 보호할 수 있습니다.

골드는 인플레이션과 관련이 있지만 통화가치 하락 등 경제 이슈로부터 투자자를 보호하고 정치적 불안정에 완화 역할을 하고 있습니다.

골드 자체에 투자하거나 거래하는 것 외에 귀금속 주식을 거래하는 것도 고려할 수 있습니다.

뉴몬트 골드(NYSE: NEM)를 예로 들어보겠습니다.

지난 6개월간 골드 가격이 치솟으면서 뉴몬트골드 주식은 29% 상승했습니다. 이 때문에 최근 이 주식이 고공행진하는 것은 장기 투자자들에게 진입 기회라고 할 수 있습니다.

전체적으로 25.4배의 예상 수익율은 아주 매력적입니다. 긍정적인 엽계 호재와 2.86%의 배당율로 투자자는 포트폴리오에서 해당 주식을 보유할 가치가 있습니다.

주식

인플레이션과 주가 사이의 관계는 서로 다른 종류의 주식마다 그 특정 가치에 따라 평가되어야 합니다.

그러나 인플레이션이 높은 기간에는 가치형 주식이 성장형, 수익형 주식으로 하여금 위축되게 할 수 있습니다.

장기적으로 보면 주식은 인플레이션을 헤지하는 역할을 할 수 있습니다. 인플레이션이 높아짐에 따라 주식 가치는 시간이 지날수록 상승할 것입니다. 왜냐하면 기업은 결국 인플레이션 압력에 적응하여 자신의 제품이나 서비스의 가격을 조정하기 때문입니다. 따라서 매출은 결국 증가할 것이고 이익율도 정상으로 돌아와 배당수익율을 올릴 수 있습니다.

그럼에도 주식이 7월과 8월 초에 이루어졌던 상승폭의 대부분을 밑돌면서 인플레이션은 단기간에 주식에 부정적인 후과를 조성하였습니다. 이는 투자자들이 여전히 연준이 금리 인상을 단기간에 끝내지 못할 것이라는 우려 때문이지만 단지 10년 만의 최고 수준의 인플레이션을 낮추기 위해서일 뿐입니다.

미래의 투자 기회 포착:

현재 인플레이션이 빠르게 치솟는 것은 많은 가능성을 열어두고 있습니다. 상황이 계속 악화되면 경기 침체와 스태그플레이션까지 목격될 수 있습니다.

투자자들은 시장 시황과 인플레이션에 민감한 사건에도 계속 관심을 가지고 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠지 평가해야 합니다.

마지막으로 미국의 최근 고용보고서는 인플레이션에 맞서는 연준의 계획이 효과를 발휘하고 있다고 밝혔습니다. 지난달 미 고용증가율 둔화는 금리인상 시기에 접어들면서 경제 성장이 부진에 빠져들고 있습니다.

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