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테슬라 급등, 무한한 잠재력일까요 거품 효과일까요?


2020년 초부터 테슬라의 주가는 높은 변동성을 띠었으며 사상 최고치로 급등하거나 70% 가까이 폭락하기도 했습니다. 최근 테슬라는 125% 반등해 일부 투자자들은 가치가 다시 극단적인 결과로 치닫게 될지에 대한 의문을 제기했습니다. 
이러한 의심은 결코 헛된 것이 아닙니다. 테슬라의 가치는 이상할리 만큼 높았고, 현대자동차와 기아자동차, GM 등 기타 전기차 업체들의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 반대로 호재도 적지 않습니다. 테슬라는 여전히 전기차 시장의 선두주자이며, 여전히 많은 혁신적인 제품을 준비하고 있습니다. 무엇보다 테슬라의 성공 배후에는 비전을 가진 기업가 일론 머스크가 있었습니다. 
테슬라는 아직 구입할 가치가 있을까요? 아니면 단지 또 다른 거품일까요? 판단을 내리기 전에 우선 두 가지 점을 파악해야 합니다: 
2020년을 되돌아보고, 테슬라 주가의 급격한 변동을 촉발한 잠재적 요인은 무엇입니까?거시적 요인을 분석하고 펀더멘털이 구매 또는 판매에 적합한지 평가합니다. 

2020 년의 큰 사건에 대한 회고

2020년이 아직도 기억에 생생합니다. 코로나의 타격으로 세계 경제는 침체 상태에 빠졌고 금융 시장은 심각하게 좌절되었습니다. 그러나 큰 사건이 이뿐만이 아닙니다. 수년간의 논란 끝에 테슬라는 2020년 흑자 전환에 성공했습니다. 

테슬라는 수년간 고비용, 0매 출로 인해 논란을 받아왔습니다. 그러나 2020년에 테슬라는 마침내 설립 이후 처음으로 수익을 실현하였습니다. 이는 테슬라와 머스크 CEO의 큰 이정표입니다. 
테슬라는 기타 자동차 제조사들이 전기차 분야로 관심을 옮기는 데에 성공했습니다. 과거에 많은 자동차 제조업체들은 전기차 시장의 전망에 대해 보류하고 있었습니다. 테슬라의 성공은 전기차에 대한 시장의 수요를 증명했고, 이로 인해 기타 자동차 제조업체들이 시장을 앞다퉈 공략했습니다. 
또한, 2020년에 전 세계 중앙은행들은 코로나19 대응을 위해 개입해야 했고, 경제를 안정시키기 위해 전례 없는 조치를 취했습니다. 당시 연준의 대차대조표는 두 배 이상 증가해 처음으로 8조 달러를 돌파했는데, 이는 유동성 증가가 금융시장을 안정시키고 경기 침체 심화의 영향을 완화하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 

이러한 정책이 테슬라 주가에 미치는 구체적인 영향은 가늠하기 어렵지만 이후 주가는 900% 이상 급등했습니다. 

또 다른 주요 요인은 코로나19 기간 동안 시장 심리의 패러다임 전환입니다. 소비자와 투자자들은 전기차가 환경에 미치는 좋은 점에 대해 점점 더 인지하게 되었으며, 이로 인해 전기차에 대한 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 테슬라와 전체 전기차 산업뿐만 아니라 우버 (Uber) 와 리프트 (Lyft) 등 전기자동차 회사의 발전도 촉진했습니다. 수요가 폭발적으로 증가하고 연준의 제로금리 정책과 대규모 유동성 투입이 겹치면서 전기차 산업에 많은 자금이 유입되었습니다. 

역사적 패러다임에서 벗어난 글로벌 유동성

투자자들이 유동성을 받아들이는 것이 정말 중요하고 GLJ 리서치의 유동성 지표가 2009년 1월 이후 S&P 500 지수와 98.4% 의 상관관계가 있다는 데 동의한다면 투자자들은 위 차트에 주목하셔야 합니다. 
98.4% 의 상관관계는 유동성과 S&P 500 지수 사이의 밀접한 연관성을 의미합니다. 유동성이 계속 줄어들면 헤지펀드와 대형 투자은행 등 주요 기업들이 주식을 팔아야 하거나 전체 주식시장의 역전으로 이어질 가능성이 큽니다. 

단기추세에 영향을 미치는 다중 요인

테슬라는 올해 1월 이후 33만 7000대를 판매하면서 2023년 이후 주가가 120% 이상 올랐습니다. 일부 투자자들은 리스크 혐오 (risk-averse) 시장에서 지나치게 낙관적으로 변해 테슬라의 가치가 과대평가될 수 있다는 점을 무시하게 되었습니다. 일부는 테슬라 주식이 또 다른 거품 단계에 접어든 것 아니냐는 의구심을 갖고 있습니다. 
경제학자 팀 하포드는 금융 거품이 형성되기 위해서는 유동성, 투기성, 저금리 대출의 세 가지 요소가 필요하다고 주장합니다. 유동성이 감소되고 차입 비용이 증가한다면 투기성이 관건입니다. 코로나 19 기간 동안 극단적인 수익을 기대하는 투자자들은 실망할 수 있습니다. 중앙은행 정책의 도움 없이는 투기만으로는 거품을 키울 수 없습니다. 

테슬라가 밝은 발전 전망을 가지고 있다는 것은 부인할 수 없는 사실이지만 과도한 평가, 긴축된 중앙은행 정책 및 잠재적인 단기 증거금 문제는 주식 시장의 위험을 악화시킬 것입니다. 

투자자가 주목해야 할 다른 요인에는 다음과 같은 요소들이 포함됩니다. 

  • 테슬라는 현재 약 8270 억 달러로 포드 자동차와 제너럴모터스의 시가총액을 합친 것보다 더 많은 가치로 평가되었습니다. 
  • 테슬라는 현재 기타 전기차 제조업체들의 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 폭스바겐 (Volkswagen) 과 토요타 (Toyota) 같은 몇몇 오래된 자동차 제조업체들이 현재 전기차에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다. 

반다 리서치 Vanda Research 에 따르면 개인 투자자들은 6월 마지막 5거래일 동안 여전히 테슬라 상승세를 예상하고 있습니다. 
개인투자자들은 테슬라에만 15억 달러 이상을 투자한 반면 아마존, 애플, 엔비디아, AMD에는 2억 5000만 달러도 투자하지 않았습니다. 시장의 이런 행동을 종중 심리 (herd mentality) 라고 하는데, 이는 종종 시장 반전의 지표로 간주됩니다. 경험이 풍부한 투자자들은 극단적인 시장 정서가 종종 반대 방향으로 발전한다는 것을 알고 있기 때문에 맹목적인 추종자를 피할 것입니다. 
이것은 가까운 시일 내에 상승세가 곧 끝날 것이라는 것을 의미할까요? 

낙관적인 전망으로 장기적인 수익

테슬라는 전기차 제조사의 선두주자로 최근 몇 년 동안 주가가 가장 좋은 실적을 낸 주식 중 하나입니다. 테슬라 주가는 지난 5년 동안 1,000% 이상 상승했습니다.  
테슬라의 전망이 기대되거나 장기 투자자에게 수익을 가져다줄 수 있는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.  

  1. 글로벌 전기차 시장은 2021년 660만 대에서 2025년 2230만 대로 성장할 것으로 예상됩니다.  
  1. 테슬라는 세계 최고의 전기차 제조업체로 시장 점유율이 18% 를 넘습니다. 테슬라는 우수한 브랜드 평판을 가지고 있으며 모델 3과 모델 Y와 같은 혁신적인 제품으로 유명합니다.  
  1. 머스크는 소셜 미디어에서 매우 활동적이기 때문에 테슬라는 충성스러운 고객 그룹을 보유하고 있습니다. 테슬라 고객이 충성스럽고 테슬라 제품에 프리미엄을 지불할 의사가 있는 서클을 형성한 것도 테슬라 차량의 품질과 인기를 간접적으로 증명합니다. 이 충성스러운 그룹은 테슬라가 단기적인 시장 폭풍을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

전반적으로 테슬라와 전기차 업계의 전망은 낙관적입니다. 테슬라는 세계 전기차 시장이 바람의 물꼬를 트고 있기 때문에 혁신적인 제품과 서비스가 장기 투자자에게 상당한 수익을 가져다줄 수 있습니다. 

리스크 대비, 신중한 투자

의심할 여지 없이, 장기적으로 테슬라는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 장기 투자자의 경우 테슬라를 매입하기 전에 고평가된 가치의 리스크를 신중하게 고려하셔야 합니다. 특히 통화정책이 긴축되는 동안 투자자들은 주가 하락과 저위험의 기회를 기다려야 합니다. 
현재 시장은 낙관적으로 보이지만 투자자들은 대중 심리가 주식 시장에 미치는 영향을 인지해야 합니다. 중·단기 투자자들에게는 오르고 있는 주식을 사는 것이 좋을 수도 있지만 위험할 수도 있습니다. 시장은 압박을 받을 수 있으므로 변동성에 주목하시고 리스크 대비를 잘하셔야 합니다. 

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