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러-우 전쟁 위험 회피 정서 유발, 골드 유입 증가

시장 변동성과 함께 러시아제재가 석유와 천연가스 시장에 미치는 영향을 중점적으로 분석하였습니다.

역사적으로 전쟁은 일반적으로 골드의 상승을 초래합니다. 2022년2월24일 발발한 러우전쟁이 유가와 산업금속 가격 상승을 촉발한 것이 너무도 잘 보여주고 있습니다.

러시아는 세계 제1위의 팔라듐과 백금 생산국이고 세계3위의 골드 생산국입니다. 이로 인하여 러-우 전쟁기간 특히 미국을 비롯한 주요 7개국 연합과 유럽연합이 러시아의 골드 거래 중단을 선언하는 결과를 초래하여 금융시장의 변동성이 더욱 심해졌습니다.

RJO Futures 마케팅 전략가 Bob Haberkorn 은 “러시아와 우크라이나의 충돌에 긍정적인 소식이 있었다면 골드 가격의 하락을 기대할 수 있겠지만 인플레이션의 우려로 투자자들은 이를 매수의 기회로 받아들일 가능성이 높다”라고 말했습니다.

러우 충돌이 황금 시장에 미치는 영향

한 시장 전문가는 계속되는 러-우 충돌이 전쟁으로 인한 골드 가격의 상승 요인이며 전쟁이 끝나지 않는 한 이는 계속 지속될 것이라고 판단하고 있습니다.

2022년2월24일 러시아군은 푸틴 대통렬의 명령으로 우크라이나에서 특별 군사작전을 펼쳤고 이따른 투자자들이 우크라이나 위기에 대한 평가로 인하여 골드는 하락 하였습니다.

당일 골드는 온스당 1,897.76 달러에 거래되었는데 전날보다 0.5% 하락 하였습니다. 오전 이른 시간 투자자들이 자산을 돌리면서 전 세계 증시가 폭락했고 골드는 온스당 3.17% 상승한 1,968.01 달러로 2020년 이래 최고 수준으로 올랐습니다.

미국 골드 선물도 0.5% 하락한 온스당 1,899.80 달러로 마감했는데 2월부터 현재까지 약 5.5% 상승하였으며 2020년7월 이래 가장 높은 상승폭을 기록할 것으로 보입니다.

2022년3월9일 글로벌 경제화시장 연구부 시장전략 담당 Heng Koon How는 한 보고서에서 3월8일 골드 현물 가격의 급등이 매우 심각하다고 지적하였습니다. 지난 2020년8월 기록한 2072 달러 최고점에 근접하였는데 이는 미국 백악관이 러시아 에너지 수출 금지를 발표한 것과 연관됩니다.

이 기간동안 미국은 러시아 석유 수입 금지를 발표한 뒤 골드 가격은 2022년3월8일 온스당 2000달러를 돌파하여 2,069달러 고점을 기록하였습니다. 위 이미지에서 볼 수 있듯이 러-우 전쟁 시작 2주전 골드 가격은 온스당 1,900 달러이고 169달러 차이입니다.

불확실한 시기 골드는 하나의 안전한 피난처 역할을 해주어 투자자들이 대거 골드로 몰리면서 가격은 9% 상승하여 2022년3월9일 온스당 1997 달러로 마감했습니다.

2022년 4월18일까지 시장은 러-우 충돌의 급격한 악화와 인플레이션 압력 상승에 대한 우려로 귀금속의 매수가 증가하고 골드 가격은 한달간 고점에 도달하였습니다.

미국 동부시간 오후 2:09 골드 현물은 0.1% 상승한 1,976.56 달러를 기록했습니다. 앞서 2022년3월11일 이래 최고점 1998.10 달러를 찍었고 미국 골드 선물은 0.6% 상승한 1,986.4달러로 마감했습니다.

2022년4월25일 골드는 1.7% 하락한 1,897.01 달러이고 선물은 2% 가량 하락한 1,896 달러입니다.

골드시장에 관한 분석

주목해야 할 점은 40달러 이상 올랐다는 점인데 3월 첫째 주부터 눈에 띄는 상승세를 이어가고 있습니다.

CaptitalVia Global Research 수석 상품,통화 담당 임원은 “러시아와 우크라이나의 지정학적 긴장감 때문에 위험회피 자산에 투자 수요가 늘면서 골드 가격은 온스당 2000달러 이상 올랐다”라고 전했습니다.

“골드 가격이 오른다고 믿는 이유가 많은데 그중 가장 중요한 것은 바로 지정학적 정세에 대한 우려입니다. 우크라이나 위기는 사람들로 하여금 불안감이 커지게하면서 안전자산으로 몰리고 있습니다.”

HDFC증권 분석가 Tapan Patel은 “석유수입 금지 등 러시아에 대한 더 강력한 제재를 검토하고 있기때문에 지정학적 위험과 인플레이션 우려로 골드 가격은 상승할 것이다”라고 말했습니다.

이외 IIFL증권 연구부 부사장 Anuj Gupta는 “러시아와 우크라이나 간 지정학적 긴장이 골드 가격을 높이고 있지만 이런 환경은 글로벌 증시에 아주 불리하다”고 말했습니다.

전문가들은 거래 금지 조치가 사실상 러시아의 골드 브로커에 대한 제재라고 얘기하고 있습니다.

미국 안전센터 연구원 Rachel Ziemba는 ap 통신 기자에게 “또 다른 제재의 허점을 보완하고 러시아에 대한 경제적 압박을 높이는 것”이라고 말했습니다.

미국 10년 만기 국채수익률이 상승하며 미국은 강세로 이어지는 중 골드의 상승세는 장마감에 저항을 받아 해외 바이어들의 골드 수요를 약화시켰습니다.

High Ridge Futures 금속 거래 책임자 David Meger은 “러-우 전쟁으로 인한 긴장이 소폭 높아지고 인플레이션 압력이 본격화 되면서 골드에 대한 수요가 증가했다”고 전했습니다.

인플레이션에 대한 우려가 골드의 위험회피 자산의 유혹이 증가했지만 제로 수익 골드를 보유할 기회비용이 낲아 골드 가격 상승을 완화하기 위한 금리 인상은 골드의 수요를 저지시킬 수 있습니다.

Exinity 수석 시장 애널리스트 Han Tan 은 “기술적인 각도로 봤을때 골드 현물이 2,000달러를 돌파하면 저항이 없을것으로 보이지만 실제 수익률이 플러스 구간에 있다면 2,000달러의 가격을 유지하기가 어려울 것이다”라고 전했습니다.

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