2022년 세계 경제는 100년에 한 번도 없었던 큰 변화에 직면해 있으며 연이어 발생한 큰 사건으로 인해 올해 시장이 크게 변동하고 이전의 투자 전략이 지속적으로 수정되었습니다.  

중대한 사건에 대한 재검토와 분석을 통해 과거의 역사적 맥락을 이해해야만 투자자들은 비로소 미래 시국을 파악할 수 있습니다. 다음으로 2022년 시세를 좌우할 주요 경제 사건(순위 상관 없음)을 함께 되돌아 보겠습니다.  

1. RCEP 적용 

2012년 아시아 10개국은 “구역 경제 파트너 협정”을 발표하였습니다. 2020년 11월15일 아시아 10개국과 중국, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드 등 아시아-태평양 15개국이 정식 서명하고 2022년 1월1일 적용됩니다.  

RCEP의 적용은 지역 협력의 심화와 발전을 위한 새로운 기회를 창출했으며 동아시아의 지역 경제 통홥을 촉진하는 데 큰 의미가 있습니다. 우리는 RCEP의 주요 내용과 영향이 주로 다음 세 가지 측면에서 반영된다고 생각합니다.  

관세 대폭 인하: 

RCEP는 다양한 물품에 대한 관세와 장벽을 철폐하고 궁극적으로 무관세 품목 수가 전체 90%를 넘어설 것입니다.관세가 대폭 인하된 상황에서 역내 무역은 증가 모멘텀을 얻는 동시에 각국이 코로나19 이후 경제 회복을 이루는 데 도움이 될 것이다.  

관세 장벽이 제거되면 시장 선택이 더욱 풍부해지고 소비자의 다양한 소비 수요가 확실히 충족될 것입니다.아세안의 제1 무역 파트너인 중국은 역내 각국과의 무역 연계도 더욱 강화할 것이다.  

지역 무역과 공업화의 발전 촉진: 

아세안 10개국의 많은 회원국은 현재 산업 기반이 상대적으로 취약하고 인구 밀도가 높고 인구 수가 높기 때문에 현지의 많은 인구의 고용 및 생존 문제를 해결하는 것이 시급합니다.자국을 더 넓은 지역 경제 발전에 통합함으로써 아세안 국가들은 자국의 산업 기반을 더 잘 발전시키고 산업화 과정을 촉진하며 지역 인구를 위한 더 많은 일자리를 창출할 수 있습니다.  

한중일 자유무역지대 첫걸음:  

RCEP의 틀 아래 한중일 3국은 잠정적으로 자유무역협력을 실현했다.현재의 RCEP를 바탕으로 한·중·일 FTA는 앞으로 한·중·일 FTA를 체결하여 경제통합을 더욱 진전시켜 각국이 국내의 내부권 및 내부소모에서 벗어날 수 있도록 도울 것이다.  

2. 러시아-우크라이나 전쟁  

러시아-러시아 전쟁은 2022년 2월 24일 갑자기 발발했으며 현재 경제에 미치는 영향은 크게 세 가지 측면에서 나타납니다.  

에너지 위기:  

러시아가 유럽에 대한 에너지 공급을 차단할 것이라는 우려에 천연가스·석유 등 에너지 가격이 전쟁 발발 직후 급등했습니다. 높은 에너지 가격의 영향은 이후 경제의 다른 분야로 확산되어 운송 비용과 식품 가격을 인상하고 궁극적으로 세계 여러 국가의 인플레이션을 초래했습니다.  

인플레이션 상승:  

유럽의 곡물 창고인 우크라이나는 전 세계 옥수수 및 밀 수출의 10% 이상을 차지합니다. 전쟁 상황으로 인해 우크라이나의 농산물 수출이 감소하고 가격이 급등했으며 가치 에너지 가격도 상승하여 결국 여러 유럽 국가의 인플레이션 수준이 반복적으로 최고치를 경신했습니다.  

유로화 약세:  

전쟁의 발발로 유럽 지역의 정세가 불안해지자 대량의 자금이 위험을 피하기 위해 유럽으로 탈출하여 안전한 지역으로 이동하였습니다. 유로화의 달러 대비 환율은 올해 지금까지 이미 10% 이상 하락했습니다.  

현재 러-우 전쟁은 단기간에 끝날 기미가 없으며 내년 2023년에도 세계 경제 회복의 발목을 계속 잡을 것입니다. 

3. 코로나 19  

코로나19가 시작된 지 3년째입니다. 올 초 세계 각국에서 오미크론 변이 바이러스가 기승을 부리기 시작했습니다. 세계가 여전히 코로나19의 진통 속에 있다는 징후가 곳곳에서 감지되고 있습니다.  

하지만 지난 9월 주간 신규·사망자가 2020년 3월 이후 최저 수준으로 떨어지면서 Tedros Adhanom Ghebreyesus 세계보건기구(WHO) 사무총장은 세계가 코로나19 팬데믹을 종식시킬 가장 유리한 시기에 있다고 밝혔습니다. 세계적으로 점점 더 많은 국가들이 전염병 통제를 완화하고 있으며 코로나19가 세계 경제에 미치는 부정적인 영향은 내년에 완화될 것으로 예상됩니다. 

4. 연준 급직전인 금리 인상 

연준은 자국의 인플레이션을 억제하기 위해 올해 금리 인상을 실시하여 2022년 3월 25bp, 이후 5월 50bp를 추가 인상했습니다.연준은 6월부터 75bp를 대폭 인상한 데 이어 75bp를 유지해 왔습니다.  

연준이 급진적인 금리 인상을 시작하자 미국 주식은 일제히 약세장 하락으로 진입했습니다. 올해 들어 지금까지 미국 3대 주가지수는 모두 큰 하락세를 보였습니다. 당시 다우지수는 9.36%, S&P500지수는 20.19%, 나스닥지수는 33.01% 하락했습니다.  

미국 주가의 약세에도 불구하고 연준은 여전히 매파적 입장을 유지하고 있으며 인플레이션을 잡기 위해 금리 인상 속도를 늦출 의향은 보이지 않고 있습니다. 시장에서는 연준이 내년에야 금리 인상폭을 점차 늦출 것으로 전망하고 있으며 미국 증시가 현재의 약세장에서 벗어나려면 연준의 정책이 반전될 때까지 기다려야 합니다. 

5. 베트남 GDP 고속증가 

2022년 유럽과 미국 경제가 침체 위기에 빠지고 중국의 GDP 성장률도 둔화될 조짐을 보이고 있지만 베트남의 경제 성장은 고공행진하고 있습니다. 베트남은 올해 3분기 13.7%의 GDP 성장률을 기록했고 올해 연간 GDP 성장률은 8%로 동남아에서 올해 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상돼 시장의 주목을 받았습니다.  

최근 몇 년간 베트남의 GDP 급상승 배경에는 두 가지 주요 요인이 있습니다.  

내부 환경 적절:  

베트남 정부는 무역 수출과 외국 기업의 공장 건설 투자를 활성화하기 위해 감세 호재를 쏟아내고 있어 베트남이 외국인 투자자들에게 매력적입니다.  

또 베트남 정부는 최근 몇 년간 인프라 건설에 꾸준히 투자하고 있습니다. 현재 베트남 정부의 인프라 투자는 GDP의 6%를 차지하는 데 비해 주변 동남아 국가는 평균 약 2.3%에 불과해 베트남보다 훨씬 낮아 외국 기업의 공장 건설에 더 유리합니다.  

외부환경혜택:  

2020년 전염병 발생 초기에 베트남은 전염병 통제를 비교적 잘하여 외자에 안전하고 안정적인 환경을 제공했습니다. 또 미·중 무역분쟁과 중국의 인건비 상승 요인이 겹치면서 중저가 제조업이 중국에서 더 저렴한 베트남으로 공장을 이전하는 사례가 늘고 있습니다.  

또한 베트남의 35세 미만 인구는 전국 인구의 절반을 차지하며 인구 보너스는 중국에서 이전하는 중저가 제조 생산 능력을 인수하는 데 도움이 됩니다.  

최근 몇 년 동안 베트남의 급속한 경제 발전과 중국의 많은 저가 생산 능력의 승계는 베트남이 중국의 주요 제조업 지위에 도전할 것이라는 추측을 불러일으켰습니다. 하지만 베트남이 워낙 몸집이 작다는 점을 감안하면 중국의 생산능력을 완전히 감당할 수 없고 또 중국 스스로 제조업을 고도화해 집중적인 생산능력에 대한 의존에서 벗어나려는 의도도 있고, 양국 간 경제발전도 전혀 다른 단계에 있기 때문에 단순히 거친 대립보다는 서로 필요한 상호보완적인 협력관계를 형성할 가능성이 높습니다. 

6. 일본 전 총리 아베 암살, 엔화 붕괴 

아베 신조(安倍晋三) 전 일본 총리는 지난 7월 8일 가두연설 도중 총격범의 공격을 받아 숨졌습니다. 가해자들은 어머니가 통일교에 심취해 재산을 탕진했다고 주장하면서 아베 총리가 이 종교와 친분이 있다는 불만을 표시했습니다.  

불행이 겹친다고 해서 올해 일본에만 나쁜 소식은 아닙니다. 올해 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 급격하게 올리면서 엔-달러 환율이 급락하자 전 세계 헤지펀드들은 엔화 공매도를 연중 최고의 거래 전략으로 꼽고 있습니다.  

엔화 폭락은 현재 일본을 여러 가지 곤경에 빠뜨리고 있습니다.  

수입 에너지 가격 급성장:  

일본은 자원이 부족한 섬나라로서 많은 에너지를 외부 수입에 의존하고 있으며 중요한 전략 자원인 원유는 말할 것도 없습니다. 그러나 올 들어 원유 가격이 러- 우 전쟁으로 급등한 데다 원유가격은 통상 달러화 기준이고 일본 달러화에 대한 환율은 급락해 결국 일본 석유 구입에 대한 지출이 크게 늘고 유가가 상승해 국내 인플레이션을 유발했습니다.  

국내 소비 수요 감소:  

일본은 최근 몇 년 동안 이미 ‘저욕심’ 사회 상태에 있었고 인플레이션과 함께 자국 상품의 가격이 상승하고 국민의 소비 의향이 더욱 하락하여 소비자 수요를 감소시켰습니다.  

자본 이탈, 엔화 국제 지위 하락:  

우선 일본은 무역대국으로서 세계 각국과 경제거래가 긴밀하고 빈번합니다.따라서 엔화 환율이 크게 출렁이면 당연히 다른 나라와의 정상적인 무역거래에 불리하게 작용해 엔화 거래량을 줄이고 각국이 엔화에 대한 보유 포지션을 줄여 엔화의 국제적 위상을 떨어뜨리게 됩니다.  

일본 중앙은행도 유럽과 미국 등의 금리인상에 발 맞춰 엔화 환율을 끌어올리고 환율 하락을 억제할 수 있도록 금리인상 통로를 열어야 할지가 난제입니다. 그러나 금리인상이 시작되면 오히려 경제발전이 위축될 수밖에 없습니다. 게다가 일본 정부는 빚더미에 올라 있고 연간 GDP 대비 부채 비중이 200% 이상을 유지하고 있어 금리 인상이 시작되면 정부의 재정위기를 불러올 것이 분명합니다. 이 때문에 시장에서는 일본은행이 조만간 금리인상 통로를 열지 않을 것이라는 관측이 지배적입니다. 

동시대의 홍수와 같은 주요 경제 사건은 시장 상황을 새로운 사이클로 전진하도록 촉진했습니다. 곧 발표 될 ‘2022년 세계 주요 경제 사건 조사(Ⅱ)’에 계속 주목해 주시기 바랍니다. 

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