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2022년 주요 경제 이슈 정리 ( II )


지난 경제 사건 정리 문장에서 러시아-우크라이나 전쟁, 미 연준 금리 인상, 엔화 위기 등 2022년 금융시장 시세에 영향을 준 주요 사건을 검토했습니다. 이 기사에서는 올해 검토할 가치가 있는 다른 주요 사건들을를 다룰 예정입니다. 

7. 중국  개념주 집단 미국 상장폐지, 홍콩으로 이전 

지난 8월에는 중국생명·중국석화·중국석유·알루미늄·상하이석유화학 등 5개 중국 국영기업이 뉴욕증권거래소 상장폐지를 자진 신청한다고 발표했습니다.이 사건의 발단은 2020년 미국 상·하원이 ‘외국기업 문책법’을 통과시킨 것으로 시작되었습니다. 이 법안은 미국에 있는 상장사가 3년 연속 감사원고를 미국 측에 제공하지 못하면 강제 상장폐지 조치하도록 규정하고 있습니다.현재 미국에 상장된 수백 개의 중국 기업이 미국에서 상장폐지 블랙리스트에 올랐습니다.

이미 2021년에 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤 등 3대 사업자가 뉴욕증권거래소에서 상장폐지되었습니다. 게다가 이번에 5개 고품질 중국 국영기업이 주도적으로 뉴욕증권거래소와 분리되면서 중국 개량주가 미국에서 대규모로 상장폐지될 것이라는 시장의 우려가 커지고 있습니다..

이들 5개 중국 공기업의 미국 상장예탁증서(ADR) 지분이 상대적으로 적어 미국에서 상장폐지되더라도 영향은 제한적일 것이라는 분석도 있습니다. 또한 이들 기업은 모두 A주와 홍콩주 시장에 동시에 상장되어 있기 때문에 미국 주식 시장에서 퇴출되어도 후속 자금 조달 활동에 영향을 미치지 않습니다. 이번 상장폐지는 미·중이 서로 금융안전에 더 신경을 쓰고 있다는 상징적 의미를 더 한 것으로 보여집니다.

그렇다고 미국 주식시장을 잃으면 그만큼 많은 자금 조달 기회를 잃게 됩니다. 시장에서 이들 중개주를 사들이는 자금은 줄어들 수밖에 없고 이는 단기적으로 주가를 압박할 수 있기 때문에 투자자들은 이 분야의 주가 변동 위험에 유의할 필요가 있습니다.

8. 전 세계 각지 극단적인 날씨  

올해 들어 전 세계적으로 다양한 극단적인 날씨가 빈번하게 발생하여 인류의 정상적인 경제 생활에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 특히 올여름에는 극심한 폭염이 전 세계를 강타했는데 중국 여러 성에서 연일 최고기온이 40℃를 웃도는 극심한 폭염이 이어졌고 중앙기상대는 처음으로 국가급 고온 적색경보를 발령했으며 장강 수위도 계속 낮아졌습니다. 유럽과 미국도 폭염을 피해가지 못했는데 유럽 곳곳에서는 올여름 최고기온 기록을 갱신하였고 잦은 산불로 이어졌으며 미국도 일부 지역이 극심한 가뭄에 빠졌습니다다 

더운 날씨는 사회 경제에도 큰 영향을 미칩니다. 고온으로 인해 사람들은 더 많은 전기 요금을 지불해야 하며 이는 유럽의 취약한 에너지 구조에 도전할 뿐만 아니라 인플레이션을 단기간에 완화할 수 없게 만듭니다. 유럽은 지난해 잇달아 탄소 감축 계획을 세웠지만 올해 에너지 위기 이후 탄소중립 계획을 중단하는 대신 전통적인 에너지 수요를 늘렸습니다. 

극단적인 날씨는 의심할 여지 없이 각국의 미래 에너지 안보, 식량 안보 및 환경 안보에 경종을 울렸습니다. 금융시장에 반영되면 벌크 상품의 가격 추세는 앞으로 극단적인 날씨의 영향을 더 자주 받을 수 있으며 ‘신에너지’를 주제로 한 주식 부문은 장기적으로 전략적 발전의 의미를 가질 수 있습니다. 

9. 유럽 경기 침체 유로화 위기 

연초 러- 전쟁은 올해에 들어 직간접적으로 유럽 지역의 위기와 딜레마를 불러왔다. 

에너지 위기: 

유럽 에너지는 오랫동안 러시아의 저가 에너지 공급에 의존해 왔으나 러- 전쟁이 발발하자 유럽 각국이 미국의 뒤를 이어 러시아를 제재하면서 러시아의 저가 에너지 재진입이 어려워졌습니다. 올 9월에는 러시아와 유럽을 잇는 노던 크릭 가스관이 인위적으로 파괴된 이유로 유럽의 취약한 에너지 구조도 큰 위기를 맞고 있습니다. 

올 여름 유럽을 강타한 폭염으로 유럽의 에너지 수요가 크게 늘었습니다. 게다가 올 겨울은 ‘추운 겨울’이 될 전망이므로 유럽은 겨울철을 대비해 천연가스 에너지 비축에 열을 올리고 에너지 재정보조금도 적극 추진하고 있지만 이는 단기간에 비상용으로만 활용 될 뿐 장기적인 에너지 구조 취약 문제는 본질적으로 해결하지 못하고 있습니다. 

인플레이션: 

에너지 위기로 인해 유럽 각국 정부는 해당 재정 지출을 지속적으로 증가시켜 에너지 구매 비용을 급증시켰고 특히 가스 가격을 인상했습니다. 이로 인해 일반인들도 에너지 비용을 더 많이 내야 했고 유럽에서도 이미 존재하는 인플레이션 문제가 더욱 심각해졌습니다다 

에너지 비용의 급증은 인플레이션을 끌어올리면서 자연스럽게 산업 생산 등의 비용 상승으로 이어져 유럽 경제 전반에 악영향을 미치고 있습니다. 

환율위기: 

여러 가지 악재의 영향으로 유럽 경제가 장기간 침체되고 소비자 신뢰가 낮으며 영국 정세 변동과 달러 금리 인상으로 전 세계가 수확되면서 유로존 경제에 대한 시장의 신뢰가 점차 하락하여 유로화 환율을 끌어내렸습니다. 

현재로선 유럽의 각종 위기가 단기간에 빠르게 해결될 방법이 없는것으로 보여집니다. 

10. 영국 총리 최단기 사임 

지난 9월 영국 총리 취임 이후 영국 파운드·영국·영국 증시가 일제히 급락하면서 취임 6주 만에 사임하는 등 영국 역사상 최단기 총리로 기록되었습니다. 이어 수낙 전 재무상이 새 총리로 취임고 트래스의 뒤에는 영국 경제가 처한 엄중한 상황이 깔려 있습니다. 

올해 러-우 전쟁으로 촉발된 에너지 위기의 여파로 에너지 가격의 고공행진이 영국 내 인플레이션을 촉발했습니다. 인플레이션을 억제하기 위해 영국 중앙은행은 부득이하게 연속적으로 금리를 인상하였습니다. 그러나 취임 후 인플레이션을 무릅쓰고 재정 부양책을 쏟아내면서 영국의 경제성장을 부추겼지만 오히려 영국 중앙은행의 금리 인상 노력을 무산시켜 상승세를 더욱 끌어올렸습니다. 뿐만 아니라 영국 국채 10년물 금리가 급등하면서 영국 국채 가격이 폭락했고 시장에서는 공포에 질린 매물이 쏟아졌습니다. 연쇄 반응으로 시장은 영국 경제에 대한 신뢰를 잃었고 영국 자산을 매각했으며 영국 파운드화 환율과 영국 증시도 폭락했습니다. 

트러스는 물러났지만 새로 부임한 수낙은 경제난에 허덕이는 영국을 상대해야 했습니다. 수낙은 총리로서의 경제정책에 대한 세부 사항을 아직 밝히지 않고 있습니다. 그러나 급선무는 영국 경제를 안정시키고 건전한 재정정책을 펴는 일입니다. 

11. 미국 과학기술 기업의 감원 러시 

엘론 머스크는 반년 넘게 끌어온 끝에 올해 10월 말 미국 거대 기술기업인 트위터의 인수를 공식 완료하고 새 CEO가 되었습니다. 하지만 머스크가 트위터를 인수하자마자 대대적인 감원에 나섰습니다. 머스크는 4일 사내 메일에만 3700명에 가까운 트위터 직원을 해고했습니다. 트위터의 감원 바람은 실리콘밸리 테크놀로지 전 지역으로 불똥이 튀었습니다. 소셜미디어 페이스북과 인스타그램의 모기업 메타도 전체 직원의 약 13%인 1만1000명을 감원하겠다고 발표했고 아마존도 1만1000명을 감원할 계획이라고 발표했습니다. 

실리콘밸리 기술기업 감원 러시의 배경에는 현재 글로벌 경기 침체와 소비자 수요 약화로 인해 기술기업의 사업 성장이 둔화됐기 때문입니다. 미국 기술기업들의 감원 러시가 계속된다면 연준의 연이은 금리인상의 영향이 효과를 거두고 있다는 증거일 수 있습니다. 감원 러시가 향후 실업률 상승으로 이어진다면 연준이 경기 침체의 신호를 더 선명하게 느끼게 해 재정정책을 반전시킬 수도 있습니다. 

12. FTX 파산 신청, 코인판 “리먼 사태” 

올해 11월 세계 3위 암호화폐 거래소인 FTX가 파산 신청을 하면서 코인판의 ‘리먼 사태’가 촉발되면서 비트코인, 이더리움 등 암호화폐 가격이 순식간에 폭락했습니다. 

사건의 발단은 알라메다 리서치(Alameda Research)라는 디지털 화폐 헤지펀드가 현재 80억 달러에 달하는 채무 위험을 안고 있으며 자산 146억 달러 중 60억 달러가 거래소 FTX가 발행한 토큰인 FTT에서 나온다는 인터넷 글에서 비롯되었습니다. FTX와 Alameda Research의 설립자는 모두 Sam Bankman-Fried(이하 SBF)입니다.이 60억 달러의 자산을 빼면 빚 갚을 능력이 의심스럽다고 판단되었습니다. 

시장의 의구심이 점차 고조되면서 채권자들은 알라메다 리서치에 빚을 갚으라고 요구하기 시작했고 SBF는 화폐를 팔아 빚을 갚도록 강요했습니다. 하지만 FTX에 대한 시장의 신뢰에 영향을 미치면서 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 CEO인 자오창펑이 대거 현금화 하였고 결국 FTT 코인은 사흘 만에 90%나 폭락했습니다. 

SBF가 FTX 가입자의 자금을 빼돌려 알라메다의 빚을 갚았다는 사실이 언론에 알려지면서 FTX 가입자들의 공포가 더해져 FTX를 밀어냈고 결국 거래소는 파산신청을 하게 되었습니다. 

FTX의 파산을 돌아보면 본질은 역시 시스템 문제입니다. 암호화폐 분야는 오랫동안 정부 규제의 부재로 ‘탈중앙화’ 특성이 강조돼 왔지만 FTX와 같은 디지털 화폐 거래소의 ‘중심화’ 속성이 특히 두드러졌습니다. 중앙화된’ 암호화폐는 통제와 감독이 부족하기 때문에 필연적으로 다양한 사건이 속출하기 쉽습니다. 암호화폐는 고품질 금융 수단일 수 있지만 규제의 부재는 의심할 여지 없이 디지털 화폐의 위험을 급격히 증가시킵니다. 미래에 유사한 사건이 발생하지 않으려면 디지털 화폐는 규제의 단점을 보완해야 합니다! 

2022년 한 해 동안 중요한 경제사건의 실사는 일단락됐지만 금융시장의 거래 행보는 멈추지 않을 것으로 보입니다. 과거로부터 새로운 것을 배우고, 보완하고, 손을 잡고 미래를 계획해야 합니다! 

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