연구보고|물가지수 상승, 약세장 사상 최저 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 증시는 금요일(2022년 9월 30일) 하락세를 보이며 이번 분기에 부진했습니다.미국 연방준비제도(Fed·연준)는 개인소비지출가격지수(Personal Consumption Expenditures Price Index)로 인플레이션 목표를 설정합니다. 지난주 금요일 발표된 수치 상승폭은 예상보다 높았고 개인소비지출물가지수는 전월대비 0.3%, 전년동기대비 6.2% 상승해 중앙은행의 목표치인 2%를 훨씬 웃돌았습니다.식품과 에너지를 제외한 8월 지수는 0.6% 상승해 2021년 8월보다 4.9% 상승했습니다.  

이는 전날 수익률이 오르기 시작한 이후 확정된 수치입니다. 영국 중앙은행이 수요일(2022년 9월 28일) 채권시장에 개입해 붕괴를 피하자 수익률이 크게 떨어졌고 추가 보증금이 영국 국채의 붕괴로 이어질 것을 우려한 것입니다. 미국 국채 수익률은 영국 국채 수익률에 따라 떨어졌으나 곧 반등했고 여러 연준 관리들의 매파적 발언으로 연준의 추가 금리 인상 계획에 시장의 관심이 쏠렸기 때문입니다.  

S&P 500지수는 7주 만에 6번째로 하락해 약세장 최저치로 떨어졌습니다. 이 지수는 9개월 만에 25% 하락해 1931년 이후 세 번째로 나쁜 실적을 보였습니다. 

다음은 지난 금요일(2022년 9월 30일) 마감가: 

  • 다우지수는 500.10포인트 또는 1.71% 하락한 28,725.51포인트   
  • S&P500 지수는 3585.62포인트로 54.85포인트 또는 1.51% 하락  
  • 나스닥은 161.89포인트 또는 1.51% 하락한 10,575.62 포인트   
  • 미국 10년 만기 국채 수익률 3.83%.  
  • VIX 지수 0.22포인트 또는 0.69% 상승한 31.62포인트. 

2022년 9월 12일 리뷰에서 “여러 매수세력은 상황을 파악하지 못했다”고 이야기했습니다. 이것은 뼈아픈 교훈입니다. 당시 S&P 500 지수는 4,067이었고 그 이후 시세는 12% 하락했습니다. 4067선에서 매수하는 것이 좋다고 생각하는 사람이 많으면 3585선에서 매수하는 것이 좋다고 생각할 수도 있습니다.  

약세장 정서와 시장 과매도, 포지션 감소는 시장 반등 전 상황입니다.이때 매수세가 매력적이지만 지속적인 하락세를 무시하기는 어렵습니다. 영국 국채와 마찬가지로 보증금이 필요한 미국 자산은 투자자들이 더 많은 매도에 보증금을 추가하지 못해 충격을 받을 수 있습니다.이 것은 눈덩이 효과를 일으켜 가격을 더 낮추게 할 수 있습니다.  

이 그래프들과 연준의 인플레이션 억제 공약들을 보면 지금 시장이 바닥을 쳤다고 보기는 어렵습니다. 따라서 저가 상품을 찾고 있다면 손실을 막기 위해 헤지를 하는 것이 좋습니다.대부분의 분석가는 유연성을 유지하고 과도하게 확장하지 말 것을 권장합니다. 만약 보증금을 추가할 수 없다면 당신의 장기 포지션 전략이 옳든 아니든 간에 당신은 강제로 등장하게 될 것입니다.  

출처: 시카고 옵션 거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

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